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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 629.00 | 92.00 | 721.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 119 393.00 | 119 167.00 | 227.00 | 119 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 14 410.00 | 2 286.00 | 16 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 298.00 | 136 433.00 | 772 865.00 | 909 298.00 |
BT Marchandises | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 823.00 | 136 433.00 | 918 390.00 | 1 054 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 321.00 | 49 015.00 | | 87 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 967.00 | 78 306.00 | | 73 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 079.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 173 666.00 | 139 400.00 | | 173 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 785.00 | 353 640.00 | | 332 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 613.00 | 284 406.00 | | 290 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 101 570.00 | | 94 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | 49 221.00 | | 26 547.00 |
EA Autres dettes | | 2 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 724.00 | 791 130.00 | | 744 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 390.00 | 930 530.00 | | 918 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 238.00 | 545 686.00 | | 449 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 115.00 | 71 220.00 | | 77 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 657.00 | | 1 718.00 | 914 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078.00 | 909 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 078.00 | 138 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 721.00 | | | 770 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 836.00 | | 1 558.00 | 143 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 437.00 | 2 073.00 | 7 078.00 | 141 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 808.00 | 2 073.00 | 7 078.00 | 140 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079.00 | 1 144.00 | 844.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 1 144.00 | 844.00 | 1 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 144.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 671.00 | -39 815.00 | 264 131.00 | 255 671.00 |
VI Groupe et associés | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 121.00 | 19 961.00 | 160.00 | 20 121.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 724.00 | 449 238.00 | 264 131.00 | 744 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 108.00 | 9 263.00 | | 9 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 017.00 | 5 814.00 | | 6 017.00 |
ST Autres comptes | 41 509.00 | 44 410.00 | | 41 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 683.00 | 28 241.00 | | 29 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 573.00 | | |
YT Sous‐traitance | 961.00 | 1 657.00 | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 151.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 689.00 | 10 415.00 | | 10 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 126.00 | 45 173.00 | | 44 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 215.00 | 39 418.00 | | 39 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 170.00 | 80 122.00 | | 78 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |