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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 434.00 | 90 209.00 | 37 224.00 | 127 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 733.00 | 14 849.00 | 17 884.00 | 32 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 939.00 | 105 059.00 | 443 880.00 | 548 939.00 |
BT Marchandises | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 388.00 | 105 059.00 | 583 329.00 | 688 388.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 071.00 | | | 331 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
DL TOTAL (I) | 401 858.00 | | | 401 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 329.00 | | | 583 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 562.00 | | 12 527.00 | 536 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 548 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 160 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 892.00 | | 12 426.00 | 147 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | 101.00 | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 864.00 | 11 345.00 | 150.00 | 93 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 864.00 | 11 345.00 | 150.00 | 93 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 914.00 | 12 584.00 | 21 330.00 | 33 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VP Divers | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 207.00 | 97 480.00 | 2 727.00 | 100 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 471.00 | 160 141.00 | 21 330.00 | 181 471.00 |