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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 684.00 | 104 918.00 | 38 765.00 | 143 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 358.00 | 26 891.00 | 22 467.00 | 49 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 538.00 | 131 810.00 | 447 727.00 | 579 538.00 |
BT Marchandises | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 577 352.00 | | 577 352.00 | 577 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 546.00 | | 614 546.00 | 614 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 084.00 | 131 810.00 | 1 062 274.00 | 1 194 084.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 317.00 | | | 316 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
DL TOTAL (I) | 482 771.00 | | | 482 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 640.00 | | | 280 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 299.00 | | | 147 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 502.00 | | | 579 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 274.00 | | | 1 062 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 823.00 | | | 340 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 706.00 | | 815 706.00 | 815 706.00 |
FG Production vendue services | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 233.00 | | 819 233.00 | 819 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 341.00 | | | 978 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 387.00 | | | 817 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 773.00 | | 8 894.00 | 577 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 579 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 193 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 898.00 | | 8 444.00 | 188 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 450.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 472.00 | 13 869.00 | 3 530.00 | 121 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 472.00 | 13 869.00 | 3 530.00 | 121 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 134.00 | 41 455.00 | 238 679.00 | 280 134.00 |
VI Groupe et associés | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 24 550.00 | 450.00 | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 502.00 | 340 823.00 | 238 679.00 | 579 502.00 |