| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 496.00 | 97 301.00 | 40 194.00 | 137 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 651.00 | 24 170.00 | 26 481.00 | 50 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 772.00 | 121 471.00 | 456 301.00 | 577 772.00 |
BT Marchandises | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CF Disponibilités | 351 899.00 | | 351 899.00 | 351 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 107.00 | | 445 107.00 | 445 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 880.00 | 121 471.00 | 901 408.00 | 1 022 880.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 048.00 | | | 299 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DL TOTAL (I) | 321 817.00 | | | 321 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 590.00 | | | 579 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 408.00 | | | 901 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 997.00 | | | 290 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 280.00 | | 706 280.00 | 706 280.00 |
FG Production vendue services | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 293.00 | | 710 293.00 | 710 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 167.00 | | | 765 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 897.00 | | | 747 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 509.00 | | 18 669.00 | 565 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 577 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 188 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 737.00 | | 18 566.00 | 176 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 103.00 | 2 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930.00 | 12 946.00 | 6 405.00 | 114 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 930.00 | 12 946.00 | 6 405.00 | 114 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 600.00 | 7.00 | | 288 600.00 |
VI Groupe et associés | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 601.00 | 81 772.00 | 2 830.00 | 84 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 591.00 | 290 998.00 | | 579 591.00 |