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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 260.00 | 95 256.00 | 30 004.00 | 125 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 19 674.00 | 31 802.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 508.00 | 114 930.00 | 450 578.00 | 565 508.00 |
BT Marchandises | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 001.00 | 114 930.00 | 635 071.00 | 750 001.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 358.00 | | | 331 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
DL TOTAL (I) | 454 548.00 | | | 454 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 071.00 | | | 635 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 132.00 | | 1 134 132.00 | 1 134 132.00 |
FG Production vendue services | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 098.00 | | 1 145 098.00 | 1 145 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 9 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 709.00 | | | 1 169 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 019.00 | | | 1 052 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 940.00 | | 19 794.00 | 548 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 565 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 176 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 168.00 | | 19 794.00 | 160 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 059.00 | 13 035.00 | 3 164.00 | 105 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 059.00 | 13 035.00 | 3 164.00 | 105 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 12 755.00 | 8 593.00 | 21 348.00 |
VI Groupe et associés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 672.00 | 57 945.00 | 2 727.00 | 60 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 523.00 | 171 930.00 | 8 593.00 | 180 523.00 |