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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 123.00 | 1 058.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 333.00 | 123.00 | 708 209.00 | 708 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 281 108.00 | | 281 108.00 | 281 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 870.00 | | 308 870.00 | 308 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 203.00 | 123.00 | 1 017 079.00 | 1 017 203.00 |
CU Autres participations | 707 150.00 | | 707 150.00 | 707 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
DG Autres réserves | 453 413.00 | | | 453 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DL TOTAL (I) | 853 645.00 | | | 853 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 079.00 | | | 1 017 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 151.00 | | 1 182.00 | 707 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 151.00 | | | 707 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |