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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 902.00 | 5 063.00 | 12 838.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 053.00 | 5 063.00 | 1 249 989.00 | 1 255 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 599 473.00 | | 599 473.00 | 599 473.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 418.00 | | 640 418.00 | 640 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 471.00 | 5 063.00 | 1 890 407.00 | 1 895 471.00 |
CU Autres participations | 1 237 150.00 | | 1 237 150.00 | 1 237 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DG Autres réserves | 791 636.00 | | | 791 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 647.00 | | | 1 568 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 407.00 | | | 1 890 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 323.00 | | | 679 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 043.00 | | | 261 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | | 4 600.00 | 13 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 151.00 | | | 1 237 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 2 902.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 902.00 | | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 099.00 | 46 040.00 | 134 059.00 | 180 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 473.00 | 599 473.00 | | 599 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 473.00 | 626 473.00 | | 626 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 760.00 | 187 701.00 | 134 059.00 | 321 760.00 |