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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 518.00 | 665.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 333.00 | 518.00 | 1 237 815.00 | 1 238 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 206 141.00 | | 206 141.00 | 206 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 067.00 | 518.00 | 1 471 549.00 | 1 472 067.00 |
CU Autres participations | 1 237 151.00 | | 1 237 151.00 | 1 237 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 120.00 | 326 120.00 | | 326 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 375.00 | 23 863.00 | | 26 375.00 |
DG Autres réserves | 501 151.00 | 453 413.00 | | 501 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | 50 250.00 | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 905 289.00 | 853 646.00 | | 905 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 593.00 | | | 261 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 193.00 | 120 092.00 | | 120 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 240.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 032.00 | 37 102.00 | | 38 032.00 |
EA Autres dettes | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 260.00 | 163 434.00 | | 566 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 549.00 | 1 017 079.00 | | 1 471 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 865.00 | 163 434.00 | | 346 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 066.00 | | 270 066.00 | 270 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 066.00 | | 270 066.00 | 270 066.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 625.00 | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 073.00 | 240 000.00 | | 270 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 429.00 | 189 751.00 | | 218 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 644.00 | 50 250.00 | | 51 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 333.00 | | 530 000.00 | 708 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 151.00 | | 530 000.00 | 707 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 394.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 394.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 593.00 | 42 197.00 | 171 945.00 | 261 593.00 |
VI Groupe et associés | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 260.00 | 346 865.00 | 171 945.00 | 566 260.00 |