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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 302.00 | 2 161.00 | 11 140.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 453.00 | 2 161.00 | 1 248 291.00 | 1 250 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 191 505.00 | | 191 505.00 | 191 505.00 |
CF Disponibilités | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 407.00 | | 292 407.00 | 292 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 860.00 | 2 161.00 | 1 540 699.00 | 1 542 860.00 |
CU Autres participations | 1 237 150.00 | | 1 237 150.00 | 1 237 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DG Autres réserves | 546 557.00 | | | 546 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 368.00 | | | 1 150 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 331.00 | | | 390 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 699.00 | | | 1 540 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 471.00 | | | 462 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 392.00 | | | 217 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 333.00 | | 12 120.00 | 1 238 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | 12 120.00 | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 151.00 | | | 1 237 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 1 644.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 644.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 085.00 | 47 986.00 | 176 435.00 | 228 085.00 |
VI Groupe et associés | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 331.00 | 210 232.00 | 176 435.00 | 390 331.00 |