| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 539.00 | 46 428.00 | 82 111.00 | 128 539.00 |
AP Constructions | 438 455.00 | 147 065.00 | 291 390.00 | 438 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 816.00 | 118 961.00 | 35 855.00 | 154 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 797.00 | 52 124.00 | 29 674.00 | 81 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 777.00 | 364 577.00 | 459 200.00 | 823 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BT Marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BZ Autres créances | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 696.00 | 364 577.00 | 617 119.00 | 981 696.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 512.00 | 234 215.00 | | 249 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | 66 020.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 317 258.00 | 355 235.00 | | 317 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 78 261.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 790.00 | 117 771.00 | | 145 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | 82 967.00 | | 66 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 306.00 | 122 968.00 | | 87 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 861.00 | 401 968.00 | | 299 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 119.00 | 757 204.00 | | 617 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 165 788.00 | | 1 165 788.00 | 1 165 788.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 809.00 | | 1 450 809.00 | 1 450 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 107.00 | |
GE Autres charges | | | 59 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 294.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 294.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -294.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 8 617.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 951.00 | 1 578 470.00 | | 1 495 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 205.00 | 1 512 450.00 | | 1 483 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 747.00 | 66 020.00 | | 12 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 357.00 | | | 836 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 580.00 | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 580.00 | 823 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 068.00 | | | 675 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 470.00 | 48 107.00 | | 316 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 372.00 | 6 056.00 | | 40 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 098.00 | 42 052.00 | | 276 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 258.00 | 94 258.00 | 20 000.00 | 114 258.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 861.00 | 299 861.00 | | 299 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
ST Autres comptes | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 537.00 | | | 301 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |