|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 039.00 | 68 406.00 | 115 633.00 | 184 039.00 |
AP Constructions | 438 455.00 | 190 911.00 | 247 544.00 | 438 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 740.00 | 142 825.00 | 19 915.00 | 162 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 608.00 | 71 492.00 | 43 116.00 | 114 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 153.00 | 473 634.00 | 465 519.00 | 939 153.00 |
BT Marchandises | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CF Disponibilités | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 797.00 | | 258 797.00 | 258 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 950.00 | 473 634.00 | 724 316.00 | 1 197 950.00 |
CU Autres participations | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 685.00 | 262 258.00 | | 266 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 668.00 | 4 426.00 | | 69 668.00 |
DL TOTAL (I) | 391 352.00 | 321 685.00 | | 391 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 60 545.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | 181 047.00 | | 132 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 850.00 | 93 201.00 | | 149 850.00 |
EA Autres dettes | | 3 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 964.00 | 337 866.00 | | 332 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 316.00 | 659 551.00 | | 724 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 964.00 | 337 866.00 | | 282 964.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 698.00 | | 829 698.00 | 829 698.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 698.00 | | 829 698.00 | 829 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 039.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 784.00 | 10 490.00 | | 217 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 972.00 | 1 966.00 | | 3 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 830.00 | 54 158.00 | | 33 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 1 721.00 | | 13 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 163.00 | 1 346 250.00 | | 1 083 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 495.00 | 1 341 823.00 | | 1 013 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 668.00 | 4 426.00 | | 69 668.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 115.00 | | 26 037.00 | 913 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 076.00 | | 25 901.00 | 692 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 136.00 | 37 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 165.00 | 58 468.00 | | 415 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 422.00 | 13 984.00 | | 54 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 743.00 | 44 484.00 | | 360 743.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VC Groupe et associés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 850.00 | 137 850.00 | 20 000.00 | 157 850.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 963.00 | 282 963.00 | 50 000.00 | 332 963.00 |