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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 107 704.00 | |
AP Constructions | | | 225 621.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 091.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 439 843.00 | |
BT Marchandises | | | 14 996.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 281.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 308.00 | |
CU Autres participations | | | 17 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 685.00 | 266 685.00 | | 266 685.00 |
DH Report à nouveau | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | 69 668.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 403 903.00 | 391 352.00 | | 403 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 956.00 | 134 493.00 | | 97 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 885.00 | 149 850.00 | | 106 885.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 1 020.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 980.00 | 335 534.00 | | 259 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 883.00 | 726 887.00 | | 663 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 980.00 | 335 534.00 | | 209 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 964.00 | |
GE Autres charges | | | 31 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 042.00 | 1 083 163.00 | | 881 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 492.00 | 1 013 495.00 | | 868 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | 69 668.00 | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 634.00 | 55 964.00 | | 473 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 406.00 | 7 929.00 | | 68 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 228.00 | 48 036.00 | | 405 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VC Groupe et associés | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 900.00 | 159 900.00 | 20 000.00 | 179 900.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 980.00 | 209 980.00 | 50 000.00 | 259 980.00 |