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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 039.00 | 54 422.00 | 129 617.00 | 184 039.00 |
AP Constructions | 438 455.00 | 168 988.00 | 269 467.00 | 438 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 816.00 | 130 520.00 | 24 295.00 | 154 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 806.00 | 61 235.00 | 37 571.00 | 98 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 115.00 | 415 165.00 | 497 951.00 | 913 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | 71.00 | 17 813.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CF Disponibilités | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 671.00 | 71.00 | 161 600.00 | 161 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 786.00 | 415 236.00 | 659 551.00 | 1 074 786.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 258.00 | 249 512.00 | | 262 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 12 747.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 321 685.00 | 317 258.00 | | 321 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 545.00 | 145 790.00 | | 60 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 047.00 | 66 391.00 | | 181 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 201.00 | 87 306.00 | | 93 201.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 866.00 | 299 861.00 | | 337 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 551.00 | 617 119.00 | | 659 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 866.00 | 299 861.00 | | 337 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 510.00 | | 1 333 510.00 | 1 333 510.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 562.00 | | 1 335 562.00 | 1 335 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 54 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 682.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 309.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 59 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 689.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 250.00 | 1 495 952.00 | | 1 346 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 823.00 | 1 483 205.00 | | 1 341 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | 12 747.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 777.00 | | 89 338.00 | 823 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 539.00 | | 55 500.00 | 128 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 068.00 | | 17 008.00 | 675 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 170.00 | | 16 830.00 | 20 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 578.00 | 50 588.00 | | 364 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 428.00 | 7 994.00 | | 46 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 150.00 | 42 594.00 | | 318 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VI Groupe et associés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 866.00 | 337 866.00 | | 337 866.00 |