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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 223 664.00 | 15 299 824.00 | 4 923 840.00 | 20 223 664.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 225 314.00 | 15 299 824.00 | 4 925 490.00 | 20 225 314.00 |
CU Autres participations | 20 223 664.00 | 15 299 824.00 | 4 923 840.00 | 20 223 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 716.00 | -115 327.00 | | -156 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 309.00 | -41 389.00 | | -62 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 153.00 | 3 132 462.00 | | 3 070 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 313.00 | 1 781 121.00 | | 1 833 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 10 258.00 | | 22 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 337.00 | 1 791 378.00 | | 1 855 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 490.00 | 4 923 840.00 | | 4 925 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 833 313.00 | | | 1 833 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | 8 899.00 | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | 8 899.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | 8 899.00 | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708.00 | 8 899.00 | | 4 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 017.00 | 50 288.00 | | 67 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 309.00 | -41 389.00 | | -62 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 223 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 223 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299 824.00 | | | 15 299 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299 824.00 | | | 15 299 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 901.00 | 1 637 901.00 | | 1 637 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VI Groupe et associés | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 337.00 | 1 855 337.00 | | 1 855 337.00 |