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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 223 664.00 | 13 319 721.00 | 6 903 943.00 | 20 223 664.00 |
BZ Autres créances | 487 915.00 | | 487 915.00 | 487 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 915.00 | | 487 915.00 | 487 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 711 579.00 | 13 319 721.00 | 7 391 858.00 | 20 711 579.00 |
CU Autres participations | 20 223 664.00 | 13 319 721.00 | 6 903 943.00 | 20 223 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 011.00 | -219 025.00 | | -30 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 810.00 | 189 014.00 | | 2 177 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 977.00 | 3 259 167.00 | | 5 436 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 490.00 | 1 899 425.00 | | 1 938 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 19 800.00 | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 882.00 | 1 919 225.00 | | 1 954 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 858.00 | 5 178 392.00 | | 7 391 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 882.00 | 419 225.00 | | 454 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 980 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 242.00 | -238 673.00 | | -249 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 103.00 | 575.00 | | 1 980 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -197 707.00 | -188 439.00 | | -197 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 810.00 | 189 014.00 | | 2 177 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 223 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 223 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299 824.00 | | 1 980 103.00 | 15 299 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299 824.00 | | 1 980 103.00 | 15 299 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 980 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697 901.00 | 197 901.00 | 1 500 000.00 | 1 697 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VC Groupe et associés | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
VI Groupe et associés | 240 588.00 | 240 588.00 | 6.00 | 240 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 882.00 | 454 882.00 | 1 500 000.00 | 1 954 882.00 |