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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 223 664.00 | 12 494 721.00 | 7 728 943.00 | 20 223 664.00 |
BZ Autres créances | 778 246.00 | | 778 246.00 | 778 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 246.00 | | 778 246.00 | 778 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 001 910.00 | 12 494 721.00 | 8 507 189.00 | 21 001 910.00 |
CU Autres participations | 20 223 664.00 | 12 494 721.00 | 7 728 943.00 | 20 223 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 881.00 | -30 011.00 | | 2 138 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 404.00 | 2 177 810.00 | | 872 404.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 381.00 | 5 436 977.00 | | 6 309 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 475.00 | 1 938 490.00 | | 1 987 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 16 392.00 | | 19 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 809.00 | 1 954 882.00 | | 2 197 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 189.00 | 7 391 858.00 | | 8 507 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 809.00 | 454 882.00 | | 697 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 584.00 | -249 242.00 | | -99 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 000.00 | 1 980 103.00 | | 825 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -47 404.00 | -197 707.00 | | -47 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 404.00 | 2 177 810.00 | | 872 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 223 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 223 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319 721.00 | | 825 000.00 | 13 319 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319 721.00 | | 825 000.00 | 13 319 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 825 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 901.00 | 227 901.00 | 1 500 000.00 | 1 727 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 747.00 | 190 747.00 | | 190 747.00 |
VC Groupe et associés | 778 246.00 | 778 246.00 | | 778 246.00 |
VI Groupe et associés | 259 574.00 | 259 574.00 | | 259 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 246.00 | 778 246.00 | | 778 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 809.00 | 697 809.00 | 1 500 000.00 | 2 197 809.00 |