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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 223 664.00 | 15 299 824.00 | 4 923 840.00 | 20 223 664.00 |
BZ Autres créances | 254 551.00 | | 254 551.00 | 254 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 551.00 | | 254 551.00 | 254 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 478 216.00 | 15 299 824.00 | 5 178 392.00 | 20 478 216.00 |
CU Autres participations | 20 223 664.00 | 15 299 824.00 | 4 923 840.00 | 20 223 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 025.00 | -156 716.00 | | -219 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 014.00 | -62 309.00 | | 189 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 167.00 | 3 070 153.00 | | 3 259 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 425.00 | 1 833 313.00 | | 1 899 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 22 024.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 225.00 | 1 855 337.00 | | 1 919 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 392.00 | 4 925 490.00 | | 5 178 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 225.00 | 1 855 337.00 | | 419 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 899 425.00 | | | 1 899 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 673.00 | | | -238 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575.00 | 4 708.00 | | 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -188 439.00 | 67 017.00 | | -188 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 014.00 | -62 309.00 | | 189 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 223 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 223 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223 664.00 | | | 20 223 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299 824.00 | | | 15 299 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299 824.00 | | | 15 299 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 901.00 | 167 901.00 | 1 500 000.00 | 1 667 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VC Groupe et associés | 254 551.00 | 254 551.00 | | 254 551.00 |
VI Groupe et associés | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 551.00 | 254 551.00 | | 254 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 225.00 | 419 225.00 | 1 500 000.00 | 1 919 225.00 |