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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 630.00 | | 346 630.00 | 346 630.00 |
CU Autres participations | 284 489.00 | | 284 489.00 | 284 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 642.00 | -49 152.00 | | -59 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | -10 490.00 | | -23.00 |
DK Provisions réglementées | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 42 612.00 | 42 634.00 | | 42 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 177.00 | 119 463.00 | | 123 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 053.00 | 174 344.00 | | 167 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 2 795.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 442.00 | 9 956.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 019.00 | 306 558.00 | | 304 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 630.00 | 349 191.00 | | 346 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 038.00 | 214 367.00 | | 229 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 449.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 274.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 10 729.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -10 729.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 320.00 | 37 534.00 | | 38 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 343.00 | 48 024.00 | | 38 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | -10 490.00 | | -23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 695.00 | 329 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 329 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
UX Autres créances clients | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 179.00 | 47 198.00 | 74 981.00 | 122 179.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 142.00 | 17 320.00 | 44 822.00 | 62 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 019.00 | 229 038.00 | 74 981.00 | 304 019.00 |