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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 256.00 | | 297 256.00 | 297 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
CU Autres participations | 284 489.00 | | 284 489.00 | 284 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 723.00 | -58 893.00 | | -57 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 521.00 | 1 171.00 | | -9 521.00 |
DK Provisions réglementées | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 35 032.00 | 44 553.00 | | 35 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 217.00 | 118 810.00 | | 101 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 187.00 | 162 822.00 | | 156 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 124.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 3 943.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 501.00 | 287 699.00 | | 273 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 533.00 | 332 252.00 | | 308 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 275.00 | 34 835.00 | | 31 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 796.00 | 33 664.00 | | 40 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 521.00 | 1 171.00 | | -9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 238.00 | | | 307 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 982.00 | 297 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 982.00 | 297 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 238.00 | | | 307 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 814.00 | 18 764.00 | 80 050.00 | 98 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 044.00 | 11 277.00 | 12 767.00 | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 501.00 | 37 265.00 | 80 050.00 | 273 501.00 |