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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 870.00 | | 327 870.00 | 327 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 960.00 | | 342 960.00 | 342 960.00 |
CU Autres participations | 284 489.00 | | 284 489.00 | 284 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 664.00 | -59 642.00 | | -59 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | -23.00 | | 771.00 |
DK Provisions réglementées | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 43 383.00 | 42 612.00 | | 43 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 302.00 | 123 177.00 | | 126 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 839.00 | 167 053.00 | | 168 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 5 347.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | 8 442.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 577.00 | 304 019.00 | | 299 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 960.00 | 346 630.00 | | 342 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 114.00 | 229 038.00 | | 245 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 998.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 398.00 | 38 320.00 | | 34 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 627.00 | 38 344.00 | | 33 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | -23.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 327 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 327 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 839.00 | 168 839.00 | | 168 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 302.00 | 71 839.00 | 54 463.00 | 126 302.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 471.00 | 15 090.00 | 43 381.00 | 58 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 577.00 | 245 114.00 | 54 463.00 | 299 577.00 |