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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 22 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 307 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 354.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 332 252.00 | |
CU Autres participations | | | 284 489.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 893.00 | -59 664.00 | | -58 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | 771.00 | | 1 171.00 |
DK Provisions réglementées | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 44 553.00 | 43 383.00 | | 44 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 810.00 | 126 302.00 | | 118 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 822.00 | 168 839.00 | | 162 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 081.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943.00 | 2 355.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 699.00 | 299 577.00 | | 287 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 252.00 | 342 960.00 | | 332 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 835.00 | 34 398.00 | | 34 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 664.00 | 33 627.00 | | 33 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | 771.00 | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 870.00 | | | 327 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 870.00 | | | 327 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 810.00 | 80 048.00 | 38 762.00 | 118 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 598.00 | 12 848.00 | 22 750.00 | 35 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 699.00 | 86 115.00 | 201 584.00 | 287 699.00 |