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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 534.00 | 138.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 148.00 | 42 073.00 | 31 076.00 | 73 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 940.00 | 43 607.00 | 31 334.00 | 74 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
BZ Autres créances | 300 686.00 | | 300 686.00 | 300 686.00 |
CF Disponibilités | 574 195.00 | | 574 195.00 | 574 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 643.00 | | 1 139 643.00 | 1 139 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 583.00 | 43 607.00 | 1 170 977.00 | 1 214 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 738 215.00 | 544 902.00 | | 738 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 725.00 | 293 313.00 | | 274 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 740.00 | 847 015.00 | | 1 021 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | 16 582.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 1 235.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 708.00 | 13 674.00 | | 31 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 852.00 | 121 703.00 | | 97 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 237.00 | 153 194.00 | | 149 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 977.00 | 1 000 209.00 | | 1 170 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 578.00 | 142 009.00 | | 143 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 575.00 | | 7 015.00 | 68 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 74 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 73 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 783.00 | | 7 015.00 | 66 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 027.00 | 14 939.00 | 359.00 | 29 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 550.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | 14 389.00 | 359.00 | 28 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 263 817.00 | 263 817.00 | | 263 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VC Groupe et associés | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 5 526.00 | 5 659.00 | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 468.00 | 565 468.00 | | 565 468.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 237.00 | 143 578.00 | 5 659.00 | 149 237.00 |