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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 843.00 | 77 691.00 | 32 151.00 | 109 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 436.00 | 79 103.00 | 32 332.00 | 111 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 345.00 | | 311 345.00 | 311 345.00 |
BZ Autres créances | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
CF Disponibilités | 1 186 156.00 | | 1 186 156.00 | 1 186 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 191.00 | | 1 792 191.00 | 1 792 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 627.00 | 79 103.00 | 1 824 524.00 | 1 903 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 005.00 | 1 150 798.00 | | 728 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 323.00 | 102 707.00 | | 290 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 128.00 | 1 262 305.00 | | 1 027 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 878.00 | 183 466.00 | | 109 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 15 431.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 036.00 | 60 094.00 | | 228 036.00 |
EA Autres dettes | 444 543.00 | 444 249.00 | | 444 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 396.00 | 703 240.00 | | 797 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 524.00 | 1 965 545.00 | | 1 824 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 396.00 | 703 240.00 | | 797 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 166.00 | | 9 270.00 | 102 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 573.00 | | 9 270.00 | 100 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 033.00 | 12 071.00 | | 67 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 621.00 | 12 071.00 | | 65 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 543.00 | 444 543.00 | | 444 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 311 345.00 | 311 345.00 | | 311 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 290 447.00 | 290 447.00 | | 290 447.00 |
VI Groupe et associés | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 117.00 | 606 117.00 | | 606 117.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 396.00 | 797 396.00 | | 797 396.00 |