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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 413.00 | 54 155.00 | 30 258.00 | 84 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 006.00 | 55 567.00 | 30 439.00 | 86 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 214.00 | | 536 214.00 | 536 214.00 |
BZ Autres créances | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
CF Disponibilités | 750 398.00 | | 750 398.00 | 750 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 281.00 | | 1 586 281.00 | 1 586 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 287.00 | 55 567.00 | 1 616 719.00 | 1 672 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 940.00 | 738 215.00 | | 362 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 858.00 | 274 725.00 | | 787 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 598.00 | 1 021 740.00 | | 1 159 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659.00 | 11 185.00 | | 5 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 8 492.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 31 708.00 | | 56 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 839.00 | 97 852.00 | | 285 839.00 |
EA Autres dettes | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 122.00 | 149 237.00 | | 457 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 719.00 | 1 170 977.00 | | 1 616 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 122.00 | 143 578.00 | | 457 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 940.00 | | 14 811.00 | 74 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 86 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 84 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | | 14 750.00 | 73 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 61.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 607.00 | 15 284.00 | 3 324.00 | 43 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 87.00 | 209.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 15 197.00 | 3 115.00 | 42 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 210.00 | 226 210.00 | | 226 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 536 214.00 | 536 214.00 | | 536 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 964.00 | 835 964.00 | | 835 964.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 122.00 | 457 122.00 | | 457 122.00 |