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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 573.00 | 65 621.00 | 34 952.00 | 100 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 166.00 | 67 033.00 | 35 133.00 | 102 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 541.00 | | 561 541.00 | 561 541.00 |
BZ Autres créances | 576 062.00 | | 576 062.00 | 576 062.00 |
CF Disponibilités | 791 558.00 | | 791 558.00 | 791 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 412.00 | | 1 930 412.00 | 1 930 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 578.00 | 67 033.00 | 1 965 545.00 | 2 032 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 150 798.00 | 362 940.00 | | 1 150 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 707.00 | 787 858.00 | | 102 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 305.00 | 1 159 598.00 | | 1 262 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 466.00 | 176.00 | | 183 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 56 650.00 | | 15 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | 285 839.00 | | 60 094.00 |
EA Autres dettes | 444 249.00 | 108 798.00 | | 444 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 240.00 | 457 122.00 | | 703 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 545.00 | 1 616 719.00 | | 1 965 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 240.00 | 457 122.00 | | 703 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 006.00 | | 22 019.00 | 86 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859.00 | 102 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 859.00 | 100 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 413.00 | | 22 019.00 | 84 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 567.00 | 15 877.00 | 4 411.00 | 55 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 15 877.00 | 4 411.00 | 54 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 249.00 | 444 249.00 | | 444 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 561 541.00 | 561 541.00 | | 561 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 289 526.00 | 289 526.00 | | 289 526.00 |
VI Groupe et associés | 183 466.00 | 183 466.00 | | 183 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 698.00 | 273 698.00 | | 273 698.00 |
VP Divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 935.00 | 1 138 935.00 | | 1 138 935.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 240.00 | 703 240.00 | | 703 240.00 |