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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 112.00 | 62 060.00 | 126 052.00 | 188 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 112.00 | 62 060.00 | 126 052.00 | 188 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994 524.00 | | 994 524.00 | 994 524.00 |
072 Créances – Autres | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
084 Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 688.00 | | 1 079 688.00 | 1 079 688.00 |
110 Total général Actif | 1 267 800.00 | 62 060.00 | 1 205 740.00 | 1 267 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 295 058.00 | 649 482.00 | | 1 295 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 295 058.00 | 649 482.00 | | 1 295 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 265.00 | 65.00 | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 690 331.00 | 417 137.00 | | 690 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | 1 347.00 | | 6 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 929.00 | 134 163.00 | | 365 929.00 |
252 Charges sociales | 88 842.00 | 23 528.00 | | 88 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 561.00 | 24 212.00 | | 33 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 790.00 | 600 451.00 | | 1 186 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 268.00 | 49 032.00 | | 108 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | 121 200.00 | | 773.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | 113 512.00 | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 8 808.00 | | 20 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 808.00 | 47 912.00 | | 86 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |