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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 418 998.00 | 152 005.00 | 266 993.00 | 418 998.00 |
040 Immobilisations financières | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 958.00 | 152 005.00 | 306 953.00 | 458 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 812 563.00 | 35 000.00 | 777 563.00 | 812 563.00 |
072 Créances – Autres | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
084 Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 274 761.00 | 35 000.00 | 1 239 761.00 | 1 274 761.00 |
110 Total général Actif | 1 733 719.00 | 187 005.00 | 1 546 714.00 | 1 733 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -545 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 309 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 546 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 216 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 314 852.00 | 1 762 477.00 | | 1 314 852.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 316 448.00 | 1 762 477.00 | | 1 316 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502 091.00 | 492.00 | | 502 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339 175.00 | | | -339 175.00 |
242 Autres charges externes. | 1 238 112.00 | 1 198 551.00 | | 1 238 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 892.00 | 11 768.00 | | 28 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 531.00 | 338 135.00 | | 279 531.00 |
252 Charges sociales | 94 645.00 | 71 040.00 | | 94 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 482.00 | 71 863.00 | | 18 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 857 653.00 | 1 691 850.00 | | 1 857 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -541 206.00 | 70 628.00 | | -541 206.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | 12 814.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 854.00 | 58 888.00 | | 4 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -545 310.00 | 20 594.00 | | -545 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 885.00 | | | 242 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 989.00 | | | 227 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259 377.00 | | | 259 377.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |