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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 662.00 | 118 173.00 | 138 489.00 | 256 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 706.00 | 109 921.00 | 93 784.00 | 203 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 327.00 | 228 094.00 | 272 233.00 | 500 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 326.00 | | 389 326.00 | 389 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 730.00 | 35 000.00 | 652 730.00 | 687 730.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CF Disponibilités | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 377.00 | 35 000.00 | 1 156 377.00 | 1 191 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 704.00 | 263 094.00 | 1 428 610.00 | 1 691 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 408.00 | 122 902.00 | | -422 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | -545 310.00 | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 284 335.00 | 237 592.00 | | 284 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 398.00 | 20 990.00 | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 232.00 | 484 614.00 | | 473 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 433.00 | 139 092.00 | | 83 433.00 |
EA Autres dettes | 95 214.00 | 262 648.00 | | 95 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 275.00 | 1 357 343.00 | | 1 144 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 610.00 | 1 594 936.00 | | 1 428 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 925.00 | | 1 743 925.00 | 1 743 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 925.00 | | 1 743 925.00 | 1 743 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 732.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695.00 | 732.00 | | 22 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 4 854.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 4 854.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 951.00 | -4 122.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 909.00 | 1 317 197.00 | | 1 786 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 166.00 | 1 862 507.00 | | 1 740 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 743.00 | -545 310.00 | | 46 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 025.00 | | | 263 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 005.00 | 91 195.00 | 15 106.00 | 152 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 005.00 | 91 196.00 | 15 106.00 | 152 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |