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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 565.00 | 133 523.00 | 72 042.00 | 205 565.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 525.00 | 133 523.00 | 76 002.00 | 209 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020 165.00 | | 1 020 165.00 | 1 020 165.00 |
072 Créances – Autres | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
084 Disponibilités | 117 141.00 | | 117 141.00 | 117 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 322 595.00 | | 1 322 595.00 | 1 322 595.00 |
110 Total général Actif | 1 532 120.00 | 133 523.00 | 1 398 597.00 | 1 532 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 444 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 762 477.00 | 1 295 058.00 | | 1 762 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 762 477.00 | 1 295 058.00 | | 1 762 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | 1 265.00 | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 1 198 551.00 | 690 331.00 | | 1 198 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 768.00 | 6 863.00 | | 11 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 135.00 | 365 929.00 | | 338 135.00 |
252 Charges sociales | 71 040.00 | 88 842.00 | | 71 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 863.00 | 33 561.00 | | 71 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 691 850.00 | 1 186 790.00 | | 1 691 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 628.00 | 108 268.00 | | 70 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 814.00 | 773.00 | | 12 814.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58 888.00 | 1 492.00 | | 58 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 20 722.00 | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 594.00 | 86 808.00 | | 20 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49 600.00 | | | -49 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |