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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 821.00 | 109.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 930.00 | 2 821.00 | 32 108.00 | 34 930.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 868.00 | 10 583.00 | 20 285.00 | 30 868.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 641.00 | 10 583.00 | 84 058.00 | 94 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 570.00 | 13 404.00 | 116 166.00 | 129 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 1 121.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 121.00 | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 10 583.00 | 3 133.00 | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 10 583.00 | 3 133.00 | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 10 583.00 | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |