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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | 3 442.00 | 1 713.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 155.00 | 3 442.00 | 33 713.00 | 37 155.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 659.00 | 8 360.00 | 18 299.00 | 26 659.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 207.00 | 8 360.00 | 132 847.00 | 141 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 361.00 | 11 802.00 | 166 560.00 | 178 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
DL TOTAL (I) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 330.00 | 825.00 | | 36 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 825.00 | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 326.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 326.00 | | 3 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 569.00 | 8 360.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 569.00 | 8 360.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VI Groupe et associés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |