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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | 3 997.00 | 1 158.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 155.00 | 3 997.00 | 33 158.00 | 37 155.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 575.00 | 15 765.00 | 38 810.00 | 54 575.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 849.00 | 15 765.00 | 168 084.00 | 183 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 004.00 | 19 762.00 | 201 242.00 | 221 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
DP Provisions pour risques | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
EA Autres dettes | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | 555.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 555.00 | | 3 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 569.00 | 15 765.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 569.00 | 15 765.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 569.00 | 15 765.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |