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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 3 116.00 | 1 214.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 330.00 | 3 116.00 | 33 214.00 | 36 330.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 686.00 | 11 569.00 | 40 117.00 | 51 686.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 423.00 | 11 569.00 | 112 854.00 | 124 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 752.00 | 14 685.00 | 146 068.00 | 160 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
EA Autres dettes | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 930.00 | 1 400.00 | | 34 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 400.00 | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 295.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 295.00 | | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |