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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 130.00 | 538.00 | 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 267.00 | 130.00 | 3 136.00 | 3 267.00 |
060 Stock marchandises | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 680.00 | | 247 680.00 | 247 680.00 |
072 Créances – Autres | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
084 Disponibilités | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 186.00 | | 614 186.00 | 614 186.00 |
110 Total général Actif | 617 454.00 | 130.00 | 617 323.00 | 617 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 547.00 | | | 251 547.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |