| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 1 832.00 | 17 273.00 | 19 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 243.00 | 1 832.00 | 20 411.00 | 22 243.00 |
BT Marchandises | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 672.00 | | 212 672.00 | 212 672.00 |
BZ Autres créances | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CF Disponibilités | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 701.00 | | 379 701.00 | 379 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 768.00 | 1 832.00 | 407 936.00 | 409 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -115 031.00 | -189 275.00 | | -115 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | 74 244.00 | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | -82 186.00 | -114 931.00 | | -82 186.00 |
DP Provisions pour risques | 7 824.00 | 3.00 | | 7 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 824.00 | 3.00 | | 7 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 313.00 | 452 183.00 | | 310 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 604.00 | 198 525.00 | | 117 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | 49 538.00 | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 1 765.00 | | 2 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 500.00 | 723 812.00 | | 481 500.00 |
ED (V) | 798.00 | 8 440.00 | | 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 936.00 | 617 323.00 | | 407 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 313.00 | | | 310 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268.00 | | 18 975.00 | 3 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 18 435.00 | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 540.00 | 2 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 1 701.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 1 701.00 | | 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 7 824.00 | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 7 824.00 | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | 7 824.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 310 313.00 | 310 313.00 | | 310 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 095.00 | 269 095.00 | | 269 095.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 500.00 | 481 500.00 | | 481 500.00 |