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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 15 008.00 | 12 203.00 | 27 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 530.00 | 15 008.00 | 17 522.00 | 32 530.00 |
BT Marchandises | 216 763.00 | | 216 763.00 | 216 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 884.00 | 635.00 | 375 249.00 | 375 884.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 339.00 | 635.00 | 734 704.00 | 735 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 327.00 | 15 643.00 | 753 684.00 | 769 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -82 286.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 82 282.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 283.00 | 96.00 | | 283.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459.00 | 859.00 | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | 859.00 | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 002.00 | 388.00 | | 65 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 178.00 | 141 891.00 | | 366 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 613.00 | 4 254.00 | | 48 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 958.00 | 41 579.00 | | 173 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 247.00 | 45 794.00 | | 78 247.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | 13 292.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 991.00 | 247 198.00 | | 750 991.00 |
ED (V) | 951.00 | 382.00 | | 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 684.00 | 248 536.00 | | 753 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243.00 | | 13 601.00 | 22 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069.00 | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 32 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 27 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | | 8 351.00 | 19 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 5 250.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 6 808.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 6 808.00 | | 8 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859.00 | 1 459.00 | 859.00 | 859.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 1 459.00 | 859.00 | 1 494.00 |
UG ‐ Financières | | 1 459.00 | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 958.00 | 173 958.00 | | 173 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 375 122.00 | | | 375 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VI Groupe et associés | 366 178.00 | 366 178.00 | | 366 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 669.00 | 409 350.00 | 5 319.00 | 414 669.00 |
VW T.V.A. | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 379.00 | 702 379.00 | | 702 379.00 |