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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 8 200.00 | 10 905.00 | 19 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 243.00 | 8 200.00 | 14 043.00 | 22 243.00 |
BT Marchandises | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 492.00 | 635.00 | 130 857.00 | 131 492.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 269.00 | 635.00 | 233 634.00 | 234 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 371.00 | 8 835.00 | 248 536.00 | 257 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 286.00 | -115 031.00 | | -82 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 282.00 | 32 745.00 | | 82 282.00 |
DL TOTAL (I) | 96.00 | -82 186.00 | | 96.00 |
DP Provisions pour risques | 859.00 | 7 824.00 | | 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 859.00 | 7 824.00 | | 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 891.00 | 310 313.00 | | 141 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 117 604.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 50 988.00 | | 45 794.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | 2 594.00 | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 198.00 | 481 500.00 | | 247 198.00 |
ED (V) | 382.00 | 798.00 | | 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 536.00 | 407 936.00 | | 248 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 944.00 | 481 500.00 | | 242 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 6 368.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 6 368.00 | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 824.00 | 859.00 | 7 824.00 | 7 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | 1 494.00 | 7 824.00 | 7 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 859.00 | 7 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 141 891.00 | 141 891.00 | | 141 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 944.00 | 242 944.00 | | 242 944.00 |