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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 593.00 | 1 940.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 512.00 | 1 124.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 1 982.00 | 2 848.00 | 4 830.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 265.00 | 5 553.00 | 6 712.00 | 12 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
BZ Autres créances | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 411.00 | | 238 411.00 | 238 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 677.00 | 5 553.00 | 245 124.00 | 250 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
EA Autres dettes | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 644.00 | | 360 644.00 | 360 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 644.00 | | 360 644.00 | 360 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 973.00 | | | 554 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 064.00 | | | 551 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 097.00 | | 2 618.00 | 11 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 12 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | | 1 068.00 | 7 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 550.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 1 448.00 | | 4 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 448.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 124.00 | 192 724.00 | 400.00 | 193 124.00 |
VW T.V.A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 720.00 | 197 720.00 | | 197 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YT Sous‐traitance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |