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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 1 354.00 | 1 180.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 564.00 | 217.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 4 395.00 | 435.00 | 4 830.00 |
BF Prêts | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 343.00 | 9 778.00 | 4 564.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 714.00 | 182.00 | 126 532.00 | 126 714.00 |
BZ Autres créances | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CF Disponibilités | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 462.00 | 182.00 | 421 280.00 | 421 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 806.00 | 9 960.00 | 425 845.00 | 435 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
EA Autres dettes | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 845.00 | | | 425 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 608.00 | | 547 608.00 | 547 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 608.00 | | 547 608.00 | 547 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 498.00 | | | 818 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 633.00 | | | 734 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 011.00 | | 2 693.00 | 12 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 14 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 693.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 1 220.00 | | 8 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 1 220.00 | | 6 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
UP Prêts | 2 332.00 | 2 199.00 | 133.00 | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 761.00 | 181 228.00 | 533.00 | 181 761.00 |
VW T.V.A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ST Autres comptes | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
YT Sous‐traitance | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 758.00 | | | 109 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |