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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 1 100.00 | 1 433.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 262.00 | 519.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 3 730.00 | 1 100.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 011.00 | 8 558.00 | 3 452.00 | 12 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 729.00 | | 292 729.00 | 292 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 740.00 | 8 558.00 | 296 182.00 | 304 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
DL TOTAL (I) | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
EA Autres dettes | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 182.00 | | | 296 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 581.00 | | 426 581.00 | 426 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 581.00 | | 426 581.00 | 426 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 183.00 | | | 697 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 135.00 | | | 639 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865.00 | | 1 074.00 | 11 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 12 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 9 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 374.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 700.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 1 608.00 | 229.00 | 7 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 1 608.00 | 229.00 | 4 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 647.00 | 161 247.00 | 400.00 | 161 647.00 |
VW T.V.A. | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
YT Sous‐traitance | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |