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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 847.00 | 1 686.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 010.00 | 625.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 2 856.00 | 1 974.00 | 4 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865.00 | 7 179.00 | 4 686.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 346.00 | 748.00 | 135 597.00 | 136 346.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 203 702.00 | | 203 702.00 | 203 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 467.00 | 748.00 | 348 719.00 | 349 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 333.00 | 7 927.00 | 353 405.00 | 361 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 403.00 | 32 495.00 | | 36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | 3 908.00 | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 82 104.00 | 47 403.00 | | 82 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 635.00 | 32 387.00 | | 72 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 8 569.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 091.00 | 104 881.00 | | 85 091.00 |
EA Autres dettes | 94 843.00 | 51 882.00 | | 94 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 301.00 | 197 720.00 | | 271 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 405.00 | 245 124.00 | | 353 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 301.00 | 197 720.00 | | 271 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 885.00 | | 465 885.00 | 465 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 885.00 | | 465 885.00 | 465 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -491.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 149.00 | 554 973.00 | | 730 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 449.00 | 551 065.00 | | 695 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | 3 908.00 | | 34 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VI Groupe et associés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 165.00 | 145 765.00 | 400.00 | 146 165.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |