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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 571.00 | 401.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 500.00 | | 2 744 500.00 | 2 744 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 972.00 | 6 453.00 | 5 519.00 | 11 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 489.00 | 206 064.00 | 306 425.00 | 512 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 461.00 | 213 088.00 | 3 120 373.00 | 3 333 461.00 |
BT Marchandises | 558 750.00 | | 558 750.00 | 558 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CF Disponibilités | 356 982.00 | | 356 982.00 | 356 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 868.00 | | 1 067 868.00 | 1 067 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 328.00 | 213 088.00 | 4 188 241.00 | 4 401 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 440.00 | 37 382.00 | | 228 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 822.00 | 838 382.00 | | 1 066 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 295.00 | 2 967 973.00 | | 2 540 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 081.00 | 69 330.00 | | 58 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 740.00 | 517 652.00 | | 347 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 585.00 | 148 431.00 | | 164 585.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 3 314.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 419.00 | 3 706 700.00 | | 3 121 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 241.00 | 4 545 082.00 | | 4 188 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 950.00 | 1 167 940.00 | | 825 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 819.00 | | 45 118.00 | 3 303 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 476.00 | 3 333 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 476.00 | 524 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 472.00 | | | 2 745 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 088.00 | | 38 849.00 | 501 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 259.00 | | 6 269.00 | 57 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 600.00 | 108 878.00 | 1 390.00 | 105 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 324.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 353.00 | 108 554.00 | 1 390.00 | 105 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 740.00 | 347 740.00 | | 347 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
UX Autres créances clients | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VB T. V. A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 295.00 | 244 827.00 | 991 613.00 | 2 540 295.00 |
VI Groupe et associés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 410.00 | | | 427 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 419.00 | 825 950.00 | 991 613.00 | 3 121 419.00 |