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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 500.00 | | 2 744 500.00 | 2 744 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 12 208.00 | 2 106.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 242.00 | 518 046.00 | 46 196.00 | 564 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 990.00 | 531 226.00 | 2 858 764.00 | 3 389 990.00 |
BT Marchandises | 580 268.00 | | 580 268.00 | 580 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 1 415 163.00 | | 1 415 163.00 | 1 415 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 509.00 | | 2 159 509.00 | 2 159 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 498.00 | 531 226.00 | 5 018 273.00 | 5 549 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 586 900.00 | 394 661.00 | | 586 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 918.00 | 192 239.00 | | 312 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 918.00 | 1 468 000.00 | | 1 780 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 152.00 | 2 917 323.00 | | 2 552 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 310.00 | 31 627.00 | | 24 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 602.00 | 505 229.00 | | 448 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 944.00 | 135 502.00 | | 172 944.00 |
EA Autres dettes | 39 346.00 | 37 922.00 | | 39 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 355.00 | 3 627 603.00 | | 3 237 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 273.00 | 5 095 603.00 | | 5 018 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 659.00 | 1 758 033.00 | | 1 093 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 424.00 | | 760.00 | 3 389 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 65 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 3 389 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 472.00 | | | 2 745 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 796.00 | | 760.00 | 577 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 964.00 | 105 261.00 | | 425 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 992.00 | 105 261.00 | | 424 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 602.00 | 448 602.00 | | 448 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
UX Autres créances clients | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VB T. V. A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 152.00 | 408 457.00 | 1 534 593.00 | 2 552 152.00 |
VI Groupe et associés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 100.00 | | | 365 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 272.00 | 220 272.00 | | 220 272.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 355.00 | 1 093 659.00 | 1 534 593.00 | 3 237 355.00 |