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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 500.00 | | 2 744 500.00 | 2 744 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 11 122.00 | 3 191.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 482.00 | 413 870.00 | 149 612.00 | 563 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 424.00 | 425 964.00 | 2 963 459.00 | 3 389 424.00 |
BT Marchandises | 578 728.00 | | 578 728.00 | 578 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 1 414 227.00 | | 1 414 227.00 | 1 414 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 144.00 | | 2 132 144.00 | 2 132 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 568.00 | 425 964.00 | 5 095 603.00 | 5 521 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 394 661.00 | 185 722.00 | | 394 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 239.00 | 208 939.00 | | 192 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 000.00 | 1 275 761.00 | | 1 468 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 323.00 | 2 296 857.00 | | 2 917 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 627.00 | 38 083.00 | | 31 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 229.00 | 413 287.00 | | 505 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 502.00 | 103 547.00 | | 135 502.00 |
EA Autres dettes | 37 922.00 | 2 941.00 | | 37 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 603.00 | 2 854 715.00 | | 3 627 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 603.00 | 4 130 476.00 | | 5 095 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 033.00 | 804 369.00 | | 1 758 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 935.00 | | 40 681.00 | 3 355 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 3 389 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 577 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 472.00 | | | 2 745 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 503.00 | | 39 486.00 | 545 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 961.00 | | 1 195.00 | 64 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 861.00 | 101 103.00 | | 324 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 77.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 966.00 | 101 026.00 | | 323 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 229.00 | 505 229.00 | | 505 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
UX Autres créances clients | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 323.00 | 1 047 752.00 | 1 004 580.00 | 2 917 323.00 |
VI Groupe et associés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434 168.00 | | | 2 434 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 344.00 | 204 344.00 | | 204 344.00 |
VW T.V.A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 603.00 | 1 758 033.00 | 1 004 580.00 | 3 627 603.00 |