| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 310.00 | | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 7 082.00 | 1 599.00 | 8 680.00 |
AP Constructions | 138 948.00 | 20 367.00 | 118 581.00 | 138 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 723.00 | 422 962.00 | 342 760.00 | 765 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 304.00 | 328 997.00 | 142 307.00 | 471 304.00 |
BF Prêts | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 609.00 | 783 497.00 | 1 925 111.00 | 2 708 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 572.00 | | 203 572.00 | 203 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 180.00 | 783 497.00 | 2 128 683.00 | 2 912 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 600.00 | 1 000.00 | | 685 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 217.00 | -1 944.00 | | -217 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 477 824.00 | -944.00 | | 477 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 947.00 | 802.00 | | 403 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 713.00 | 671.00 | | 122 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 041.00 | 600.00 | | 494 041.00 |
EA Autres dettes | 610 663.00 | | | 610 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 859.00 | 2 073.00 | | 1 635 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 683.00 | 1 129.00 | | 2 128 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FG Production vendue services | 4 616 322.00 | | 4 616 322.00 | 4 616 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 096.00 | | 4 617 096.00 | 4 617 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 600.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 733.00 | 600.00 | | 56 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 545.00 | -600.00 | | 86 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 377.00 | | | -97 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 667.00 | | | 4 815 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 884.00 | 1 944.00 | | 5 032 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 217.00 | -1 944.00 | | -217 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 708 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 274 554.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 783 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 772 326.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 886.00 | 166 886.00 | | 166 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 445.00 | 261 445.00 | | 261 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 663.00 | 610 663.00 | | 610 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UP Prêts | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 938.00 | 199 384.00 | 274 554.00 | 473 938.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 859.00 | 1 635 859.00 | | 1 635 859.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |