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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 310.00 | | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AN Terrains | 2 822.00 | 101.00 | 2 720.00 | 2 822.00 |
AP Constructions | 199 464.00 | 36 864.00 | 162 599.00 | 199 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 089.00 | 359 516.00 | 277 573.00 | 637 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 753.00 | 285 799.00 | 84 953.00 | 370 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 661.00 | 690 962.00 | 1 857 698.00 | 2 548 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
BZ Autres créances | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 232.00 | 690 962.00 | 2 128 270.00 | 2 819 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 600.00 | 685 600.00 | | 685 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 849.00 | 10 058.00 | | 544 849.00 |
DH Report à nouveau | -219 161.00 | -1 944.00 | | -219 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 240.00 | -217 217.00 | | -89 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 1 326.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 922 047.00 | 477 823.00 | | 922 047.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 003.00 | 403 947.00 | | 452 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | 122 713.00 | | 196 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 450.00 | 494 040.00 | | 485 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | 34 557.00 | 610 662.00 | | 34 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 199.00 | 4 269.00 | | 13 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 222.00 | 1 635 859.00 | | 1 191 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 270.00 | 2 128 682.00 | | 2 128 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
FG Production vendue services | 4 771 772.00 | | 4 771 772.00 | 4 771 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 301.00 | | 4 807 301.00 | 4 807 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 326.00 | 143 278.00 | | 176 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 326.00 | 143 278.00 | | 176 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -600.00 | 254.00 | | -600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 466.00 | 56 479.00 | | 33 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 866.00 | 56 733.00 | | 32 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 459.00 | 86 545.00 | | 143 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 567.00 | 4 815 667.00 | | 5 028 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 808.00 | 5 032 884.00 | | 5 117 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 240.00 | -217 217.00 | | -89 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 608.00 | | 107 447.00 | 2 708 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 394.00 | 2 548 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 090.00 | 1 053 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 304.00 | 1 212 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 080.00 | | | 1 058 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 974.00 | | 99 460.00 | 1 375 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 554.00 | | 7 987.00 | 274 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 497.00 | 141 393.00 | 233 928.00 | 783 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 1 598.00 | 4 090.00 | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 325.00 | 139 794.00 | 229 838.00 | 772 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 535.00 | 209 535.00 | | 209 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 957.00 | 191 957.00 | | 191 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 988.00 | 232 988.00 | | 232 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UP Prêts | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
UX Autres créances clients | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VI Groupe et associés | 242 468.00 | 242 468.00 | | 242 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 754.00 | 265 213.00 | 282 541.00 | 547 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 222.00 | 1 191 222.00 | | 1 191 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |