| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 310.00 | | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AN Terrains | 2 822.00 | 383.00 | 2 438.00 | 2 822.00 |
AP Constructions | 384 450.00 | 66 918.00 | 317 531.00 | 384 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 346.00 | 429 589.00 | 235 757.00 | 665 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 753.00 | 325 405.00 | 45 348.00 | 370 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BF Prêts | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 804.00 | 830 976.00 | 1 955 828.00 | 2 786 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 320.00 | 19 513.00 | 45 806.00 | 65 320.00 |
BZ Autres créances | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 409.00 | 19 513.00 | 171 896.00 | 191 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 214.00 | 850 490.00 | 2 127 724.00 | 2 978 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 600.00 | 685 600.00 | | 685 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 849.00 | 544 849.00 | | 544 849.00 |
DH Report à nouveau | -308 401.00 | -219 161.00 | | -308 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 384.00 | -89 240.00 | | -148 384.00 |
DL TOTAL (I) | 773 663.00 | 922 047.00 | | 773 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 708.00 | 452 003.00 | | 538 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 010.00 | 196 305.00 | | 154 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 174.00 | 485 450.00 | | 505 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 230.00 | 9 705.00 | | 16 230.00 |
EA Autres dettes | 131 432.00 | 34 557.00 | | 131 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 504.00 | 13 199.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 061.00 | 1 191 222.00 | | 1 354 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 724.00 | 2 128 270.00 | | 2 127 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FG Production vendue services | 5 151 935.00 | | 5 151 935.00 | 5 151 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 810.00 | | 5 152 810.00 | 5 152 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 087.00 | 5 028 567.00 | | 5 354 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 472.00 | 5 117 808.00 | | 5 502 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 384.00 | -89 240.00 | | -148 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 661.00 | | 238 143.00 | 2 548 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 990.00 | | | 1 053 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 130.00 | | 230 027.00 | 1 212 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 541.00 | | 8 116.00 | 282 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 963.00 | 140 014.00 | | 690 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 282.00 | 140 014.00 | | 682 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 19 514.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 514.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 170.00 | 199 170.00 | | 199 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 375.00 | 226 375.00 | | 226 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UP Prêts | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
UX Autres créances clients | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
VB T. V. A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VI Groupe et associés | 339 539.00 | 339 539.00 | | 339 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 303.00 | 151 059.00 | 311 244.00 | 462 303.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 061.00 | 1 354 061.00 | | 1 354 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |