| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 310.00 | | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AN Terrains | 2 822.00 | 665.00 | 2 156.00 | 2 822.00 |
AP Constructions | 527 647.00 | 110 330.00 | 417 316.00 | 527 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 370.00 | 479 693.00 | 277 677.00 | 757 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 383.00 | 347 275.00 | 41 107.00 | 388 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BF Prêts | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 668.00 | 946 645.00 | 2 123 023.00 | 3 069 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BZ Autres créances | 345 232.00 | | 345 232.00 | 345 232.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 871.00 | | 425 871.00 | 425 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 540.00 | 946 645.00 | 2 548 894.00 | 3 495 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 600.00 | 685 600.00 | | 685 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 849.00 | 544 849.00 | | 544 849.00 |
DH Report à nouveau | -456 786.00 | -308 401.00 | | -456 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 457.00 | -148 384.00 | | 439 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 120.00 | 773 663.00 | | 1 213 120.00 |
DP Provisions pour risques | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 197.00 | 538 708.00 | | 207 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 349.00 | 154 010.00 | | 152 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 311.00 | 505 174.00 | | 385 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 537.00 | 16 230.00 | | 26 537.00 |
EA Autres dettes | 552 034.00 | 131 432.00 | | 552 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | 8 504.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 004.00 | 1 354 061.00 | | 1 326 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 894.00 | 2 127 724.00 | | 2 548 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 5 860 580.00 | | 5 860 580.00 | 5 860 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 722.00 | | 5 861 722.00 | 5 861 722.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 298.00 | 5 354 087.00 | | 5 948 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 840.00 | 5 502 472.00 | | 5 508 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 457.00 | -148 384.00 | | 439 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 805.00 | | 389 213.00 | 2 786 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 349.00 | 3 069 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 349.00 | 1 716 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 990.00 | | | 1 053 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 157.00 | | 380 423.00 | 1 442 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 657.00 | | 8 790.00 | 290 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 977.00 | 145 359.00 | 29 690.00 | 830 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 296.00 | 145 359.00 | 29 690.00 | 822 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 769.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 514.00 | 9 769.00 | 19 514.00 | 19 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 197.00 | 207 197.00 | | 207 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UP Prêts | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
UX Autres créances clients | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 403 957.00 | 403 957.00 | | 403 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 874.00 | 238 874.00 | | 238 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 471.00 | 394 024.00 | 299 447.00 | 693 471.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 004.00 | 1 326 004.00 | | 1 326 004.00 |