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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 197.00 | 19 003.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 21 193.00 | 92 807.00 | 114 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 200.00 | 21 390.00 | 3 001 810.00 | 3 023 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 085.00 | 30 558.00 | 394 528.00 | 425 085.00 |
CF Disponibilités | 2 146 285.00 | | 2 146 285.00 | 2 146 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 370.00 | 30 558.00 | 2 540 812.00 | 2 571 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 570.00 | 51 948.00 | 5 542 622.00 | 5 594 570.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 052.00 | | | 2 795 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 052.00 | | | 5 515 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 622.00 | | | 5 542 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 600.00 | | | 2 891 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 052.00 | | | 2 795 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |