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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 307.00 | 14 093.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 349.00 | 55 194.00 | 157 155.00 | 212 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 499 984.00 | | 499 984.00 | 499 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 333.00 | 55 500.00 | 3 394 832.00 | 3 450 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 942.00 | 25 124.00 | 344 818.00 | 369 942.00 |
CF Disponibilités | 1 720 767.00 | | 1 720 767.00 | 1 720 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 709.00 | 25 124.00 | 2 065 585.00 | 2 090 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 041.00 | 80 624.00 | 5 460 417.00 | 5 541 041.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
DG Autres réserves | 2 655 300.00 | | | 2 655 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 333.00 | 2 795 052.00 | | -65 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 719.00 | 5 515 052.00 | | 5 449 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 5 191.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 341.00 | 22 379.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698.00 | 27 570.00 | | 10 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 417.00 | 5 542 622.00 | | 5 460 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 008.00 | 2 891 600.00 | | 62 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 342.00 | 96 548.00 | | 127 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 333.00 | 2 795 052.00 | | -65 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 200.00 | | 616 333.00 | 3 023 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 3 219 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 200.00 | 3 450 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | | 116 349.00 | 114 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 000.00 | | 499 984.00 | 2 890 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 390.00 | 35 161.00 | 1 051.00 | 21 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 853.00 | 1 051.00 | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 34 308.00 | | 21 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |